NZDUSD Analyse KW10/21

Analyse NZDUSD 

Guten Tag liebe Börsenfreunde und Börsenfreundinnen,

in der heutigen NZDUSD Analyse betrachten wir uns den Neuseeländischen Dollar gegen den US-Dollar. Das Währungspaar trägt auch den Spitznamen “Kiwi” , da das Prägezeichen auf der 1-Dollar-Münze den neuseeländischen Kiwi-Vogel darstellt. Der Neuseeländische Dollar ist die 10. meistgehandelten Währung der Welt.

Im Folgenden wird der Markt vom übergeordneten Bild bis zum Stundenchart analysiert und auseinander genommen. Ich bin ein rein technischer Trader, weshalb ich es nicht für wichtig empfinde, fundamentale Daten in die Analyse einfließen zu lassen.

NZDUSD Analyse: Das übergeordnete Bild

https://www.tradingview.com/x/UiUGmooP/

Betrachtet man die Chart des Währungspaares NZDUSD im Monatschart, so sieht man dass die Daten des Charts bereits seit 1993 vorliegen. Auch hier erkennt man die für Währungsmärkte typische Seitwärtsbewegung des Kursverlaufes. Diese hat einen wellenförmigen Sinuscharakter. Aktuell befinden wir uns in dem Markt in der oberen Hälfte über der Nulllinie. Die beiden blauen Balken bilden den bisherigen Höchst- und Tiefstand an. Primitiv gesehen haben wir also ein Potential für die Bären. Um dies aber sicher fest zu stellen, ist es notwendig, die Struktur genauer zu betrachten.

https://www.tradingview.com/x/70kHklRb/

Außer der oben genannten Erkenntnis, kann man noch mehr Informationen aus dem Monatschart ziehen. Der Markt reagiert aus bullischer Sicht erst einmal aus dem grünen Korrekturlevel. Aus der umgekehrten Sichtweise steckt der Markt allerdings aktuell auch in einem bärischen Korrekturlevel.

Auffällig ist die letzte impulsive Reaktion aus dem grünen Korrekturlevel bis zum roten Kästchen. Hier bewegte sich der Markt ohne jegliche Korrektur oder ohne großem Aufbau.

Diese Aufwärtsbewegung werde ich mir im folgenden genauer ansehen, um den Markt auf Short Szenarien zu untersuchen und diese mit einem möglichen bullischen Plan abwägen.

NZDUSD Analyse: Tageschart

https://www.tradingview.com/x/B0TK5wyZ/

Betrachtet man nun die oben genannte Aufwärtsbewegung genauer, so sieht man das der Markt bisher keine große Korrektur eingeleitet oder durchgeführt hat. Um dennoch diese sehr große fast 2000 Pip starke Aufwärtsbewegung durchführen zu können, war der Markt aufgrund der übergeordneten Situation gezwungen, weitere Bullen einzusammeln. Dies erreichte der Markt, durch die Strukturen, welche im obigen Bild umkreist wurden. Durch die ersten beiden steigenden Konsolidierungen ( schwarz umkreist) folgte anschließend immer eine impulsive Reaktion ausgehend von den Bullen. Diese Bereiche waren wichtig, damit der Markt höhere Preislevel erreichen kann.

Wie komme ich nun darauf, dass es möglicherweise ein attraktives Shortszenario im NZDUSD geben könnte, obwohl gerade erst wieder eine Stabilisierung in blau durchgeführt wurde?

Dieser Grund wird ersichtlich, wenn man sich die Struktur im oberen Bereich der Aufwärtsbewegung anschaut. Im folgenden werde ich die Struktur im blauen Kreis nach zeitlicher Abfolge analysieren um den Markt für den nächsten Einstieg einschätzen zu können.

NZDUSD Analyse: 3 Stundenchart

https://www.tradingview.com/x/fnmhwCNb/

Auf diesem Bild ist der oben genannte Bereich abgebildet, der im Tageschart der NZDUSD Analyse blau umkreist ist.

Der Markt baute sich aus dem roten Korrekturlevel mit Hilfe zweier Sequenzen sehr schön bullisch auf. Die rote Sequenz entsteht nicht aus einem Wendebereich, sondern hat den Anfangspunkt mehr in mitten einer Bewegung. Zudem stehen wir aktuell an der Spitze der 2000 Pip langen Aufwärtsbewegung. Diese Faktoren führen dazu, dass der Markt trotz der schönen bullischen Struktur aus Singletradesicht nicht attraktiv zum Kaufen ist.

Viel wichtiger ist aber, durch diese Struktur mögliche bärische Szenarien in den Ziellevel zu beobachten. Die Ziellevel am Hochpunkt der großen Aufwärtsbewegung könnten Einstiege für Shortszenarien sein. Das blaue und schwarze Ziellevel war für mich nicht interessant für bärische Einstiege, da das vorher gebildete, bullische Potential zu groß war. Durch den Aufbau im roten Korrekturlevel war zu erwarten, dass der Markt die sekundären und tertiären Sequenzen überextendieren lässt, also über das blaue und das schwarze Ziellevel hinausläuft.

Genau dies tat der Markt und erfüllte damit die bullischen Erwartungen. Der nächste entscheidende Bereich der beobachtet werden muss ist das Gesamtkorrekturlevel von der schwarzen und blauen Sequenz, welches gleichzeitig auch das BC-Korrekturlevel von der roten Sequenz ist. Sollte der Markt seinen bullischen Plan fortsetzen wollen, so sollte er aus dem bullischen Korrekturlevel impulsiv reagieren. Passiert das nicht, könnte sich das Bild ändern.

https://www.tradingview.com/x/zDd9FX6g/

Der Markt durchbrach das Gesamtkorrekturlevel der beiden internen Sequenzen. Folglich hat sich die Marktsitution auch verändert und um 180 Grad gedreht. Da die Bullen trotz des schönen Aufbaus ihre Struktur nicht fortsetzen konnten und das bullische Korrekturlevel so deutlich und impulsiv gebrochen wurde kann man nun mit dem Fibonacci Retracement sich einen bärischen Einstieg im Korrekturlevel suchen (lila Kästchen).

NZDUSD Analyse: 1 Stundenchart

https://www.tradingview.com/x/9xaofyb6/

Beobachten muss man nun aber die Struktur unter dem bärischen Korrekturlevel. Bestenfalls hätte der Markt die bullische Sequenz bis zum 200er Extensionslevel abgearbeitet. Da der Markt dies aber nicht gemacht hat und bei Punkt 1 drehte, ist es entscheidend, was der Markt im bullischen Gesamtkorrekturlevel bei Punkt 2 macht. Sollte der Markt hier jetzt aufbauen, dann ist der lilane Verkaufsbereich für mich uninteressant. Auch wenn er jetzt direkt impulsiv aus dem Wendebereich reagiert, sinkt die Wahrscheinlichkeit für den lilanen Bereich stark.

Bestenfalls bricht der Markt das schwarze Korrekturlevel nach unten hin. Dann kann man sich überlegen, möglicherweise neue bärische Einstiege zu suchen. Der erste Anlauf wäre ein klarer Short gewesen. Durch die bullische Struktur darunter muss man die Situation sorgfältig beobachten um dem Verkaufsbereich möglicherweise noch eine Chance zu geben oder nicht.

In dieser NZDUSD Analyse solltet ihr gelernt haben, dass es wichtig ist den Markt regelmäßig zu beobachten. Die Marktsituation kann sich innerhalb von Stunden verändern und somit ändere ich auch meine Tradeentscheidungen, sollte sich die Marktstruktur gegen meine Tradeidee entwickeln.

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Bei Anregungen oder Fragen zu dieser NZDUSD Analyse freue ich mich um ein Kommentar unter diesem Beitrag. Alternativ verlinke ich HIER mein Telegram Kontakt.

Diese NZDUSD Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche!

Euer Christian