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Innovative Industrial Properties Analyse KW 19/21
Liebe Leser/innen,
in meiner heutigen Analyse geht es um einen wegweisenden Immobilieninvestmentfonds für die Cannabisindustrie für medizinische Zwecke.
Innovative Industrial Properties (REIT) wurde im Dezember 2016 gegründet und es ist das erste börsennotierte Unternehmen an der New Yorker Börse, welche Immobilienkapital für die Cannabisindustrie bereitstellt.
Allgemein
Im Bereich Cannabis gibt es viele Unternehmen, wie bspw. Canopy Growth, Tilray, Aurora Cannabis oder Aphria.
In diesem Bereich ist es ein bisschen wie „Gold suchen“. Ein paar werden vielleicht erfolgreich werden, aber aktuell ist es sehr schwierig, zu bewerten, welches Unternehmen sich letztendlich durchsetzen wird.
Ein Unternehmen, welches die Immobilien für die Cannabis Unternehmen bereitstellt, ist etwas sicherer, da Sie im Falle einer Pleite des Unternehmen XYZ sofort ein anderes Unternehmen rein nehmen können.
Die Start Ups in diesem Bereich haben wenig Geld und müssen es eher in Marketing investieren. Daher ist eine Partnerschaft mit Innovative Industrial Properties sehr interessant.
Der Gründer, Alan D. Gold, weiß was er tut. Er hat in der Vergangenheit etwas ähnliches für die Pharma Industrie aufgebaut und es anschließend für 8 Mrd. USD an Blackstone verkauft.
Das ist auf alle Fälle ein Qualitätsbeweis.
Im Portfolio befinden sich viele Immobilien in Kalifornien und in den Ost Staaten wie Massachusetts oder Pennsylvania.
Einerseits kauft Innovative Industrial Properties Industriegebäude und wandeln es um, anderseits gehen Sie auch auf Cannabis Firmen zu und bieten Ihnen an, Ihre Anlage für Summe X abzukaufen, um Sie anschließend wieder an die Firma zu vermieten. Somit hat die Firma mehr Geld und kann schneller wachsen.
Innovative Industrial Properties erzielt eine aktuelle Rendite von ca. 13,3% auf Ihr investiertes Kapital und schüttet eine Dividende von 4,47% aus, welche in den letzten Jahren immer wieder gestiegen ist. Bitte bedenkt aber nach wie vor das Risiko des Cannabis Sektors.
Schauen wir uns die technische Analyse dazu an.
Übergeordnete Situation (Daily)
https://www.tradingview.com/x/M9u4Txhd/
Übergeordnet sehen wir ein sehr einfaches Setup! Es gibt eine aktivierte Sequenz, welche noch nicht abgearbeitet wurde und somit ein BC KL interessant ist.
Jetzt ist es natürlich entscheidend, wie sich die Struktur vom All Time High hin zum Korrekturlevel aufbaut. Letzten Endes könnte der Markt auch einfach weiter steigen und die Sequenz sauber abarbeiten.
Im H1 werde ich euch aufzeigen, welche Möglichkeiten der Markt hat und welches Szenario aktuell am wahrscheinlichsten ist.
Untergeordnete Situation (H1)
https://www.tradingview.com/x/2ye5p29a/
Untergeordnet sehen wir zwei eingezeichnete Sequenzen. Während die grüne Sequenz bereits aktiviert ist, ist die blaue Sequenz eine reine Spekulation, da der Punkt A mit der bisherigen BC Bewegung noch nicht gebrochen wurde. Die Sequenz ist also noch keine Sequenz.
Dennoch habe ich Sie eingezeichnet, um folgende Möglichkeiten besser aufzeigen zu können.
Beachtet, dass ich mich eher auf potentielle Kauf- anstatt Verkaufsbereiche konzentriere, da die meisten mit der Buy & Hold Strategie arbeiten.
Variante 1: Der obere Kaufbereich ist bereits interessant
https://www.tradingview.com/x/FZXAwJgd/
Wenn der Markt jetzt impulsiv Richtung Kaufbereich (rot) zieht, dann wären alle Level des Kaufbereiches interessant, um sich zu platzieren. In diesem Fall wäre dann zwar auch die blaue Sequenz aktiviert, aber durch die bisher instabile Struktur noch keine große Gefahr für den Kaufbereich.
Variante 2: Die unteren Level des Kaufbereiches sind interessant
https://www.tradingview.com/x/3jnvcnzk/
Bei dieser Variante würde die grüne Sequenz zwar gebrochen werden, allerdings baut sich somit ein größeres Fundament im blauen Verkaufsbereich auf. Resultiert danach wie angedeutet, eine impulsive BC Bewegung daraus, dann sehe ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass diese Sequenz abgearbeitet wird und würde mich maximal auf das 66,7er des Kaufbereiches fokussieren.
Variante 3: Der Kaufbereich wird ausgelassen
https://www.tradingview.com/x/XZVsc1qp/
In diesem Fall würden wir den Kaufbereich auslassen. Genau wie im zweiten Szenario bricht der Markt die grüne Sequenz und stabilisiert sich weiter im primären Verkaufsbereich. Kommt der Markt ähnlich wie bei Variante 2 runter, aber läuft vor Sequenzziel noch ein BC KL an, woraus er wiederum impulsiv heraus reagiert und Richtung Ziellevel läuft, so sehe ich ein deutliches Potential zur Überextension der blauen Ziellevel. Daher lasse ich in diesem Szenario den Kaufbereich (rot) aus.
Aus jetziger Sicht wären alle drei Szenarien noch möglich. Die vierte Variante wäre, dass der Markt den Verkaufsbereich (blau) bricht und weiter nach oben zieht. Allerdings wäre der REIT dann erst einmal uninteressant aus Kaufsicht.
Ich hoffe ich konnte euch eine kleine Übersicht zu dem REIT Innovative Industrial Properties geben.
Das SK System
Klicken Sie HIER, um weitere Informationen zum SK-System zu erhalten, diese Innovative Industrial Properties Analyse wurde nach diesem System erstellt.
Mein Autoren Profil mit weiteren Analysen von mir, wie dieser Innovative Industrial Properties Analyse können Sie HIER finden.
Alle Charts dieser Innovative Industrial Properties Analyse wurden mit der Chart Software von Tradingview erstellt.
Die Innovative Industrial Properties Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche!
Euer Felix!
