Platin Analyse KW 11/2021

Platin Analyse KW 11/2021

Liebe Leser/innen,

heute zeige ich euch meine Platin Analyse.
Vorab ein paar einleitende Worte.

Was ist überhaupt Platin und wofür braucht man es?

Platin ist ein schweres, gut verformbares Metall mit einer hohen Korrosionsbeständigkeit, Dichte und Schmelzpunkt. Die Farbe dieses Edelmetalls ist grau-weiß.

Es ist neben Schmuck auch für viele technische Anwendungen geeignet, insbesondere im Bereich der Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik oder Automobilindustrie.
Dabei verwendet man es in der Produktion von Thermoelementen oder elektrischen Kontakten.
Es dient auch als wichtiges Legierungsmetall. Vor allem in Kombination mit Gold. Wegen der hohen Korrosionsbeständigkeit eignet es sich perfekt für die Herstellung von medizinischen Geräten, Elektroden oder Laborgeräten. In der Automobilindustrie findet es vor allem Verwendung als Katalysator zur Entgiftung für Abgase.

Wie schaut das Potential in Zukunft aus? Vor allem im Bezug auf nachhaltigere und umweltfreundlichere Technologien?

Wenn wir mal einen ersten Blick auf den Preischart von Platin werfen, so sehen wir, einen bereits seit ca. 10 Jahren andauernden Abwärtstrend.
Mit der stark schwindenden Bedeutung des Dieselfahrzeugmarktes leidet die Platinnachfrage. Die Dieselkatalysatoren sind eines der hauptsächlichen Einsatzgebiete des Edelmetalls.

Aber!

Die kürzlich vorgestellte Wasserstoffstrategie der Europäischen Union könnte dem Platinmarkt neues Leben einhauchen!
Die EU plant, bis 2050 klimaneutral zu werden. Ohne grünem Wasserstoff als Energieträger wird es den Bereichen Industrie und dem Verkehr nicht gelingen, die CO2 Emission in der angedachten Zeit auf 0 zu senken. Das gilt vor allem für die Stahlproduktion und die Rohölraffination, da diese echte Emissionsschleudern sind.
Daher sehe ich in der Wasserstoffwirtschaft eine Schlüsselrolle, was wiederum den Platinpreis beflügeln sollte. Grüner Wasserstoff, welcher durch die Elektrolyse von Wasser mit Strom aus regenerativen Energien entsteht, kommt beim Elektrolyseprozess ohne Platin nicht aus. Selbst alternative Technologien zur Wasserstoffgewinnung, wie beispielsweise PEM-Elektrolyse benötigen Platin.

Ich sehe großes Potenzial für den Platinmarkt. Die Nachfrage wird aufgrund der EU-Wasserstoffstrategie steigen, während das Angebot unverändert bleibt. Der Abbau von Platin ist nämlich nicht nur schwierig und aufwändig, sondern auch sehr energieintensiv.

Schauen wir uns aber mal den Preischart aus technischer Sicht an.

Die übergeordnete Situation

https://www.tradingview.com/x/Eq4KMAlR/

Betrachten wir den Chart im Daily, so sieht man den oben genannten Abwärtstrend. In diesem Fall in Form einer schönen, bärischen Sequenz, in orange dargestellt.
Im AB Konstrukt stabilisierte sich der Markt stark impulsiv. Die Highs und Low dieser Stabilisierung habe ich mit den blauen Kreisen markiert.
Nach einer knappen Sequenzaktivierung lief der Markt erneut eine Korrektur an – Das BC KL, wo der Markt erneut stabilisierte und anschließend mit einer wunderschönen Reaktion die Ziellevel dieser Sequenz anlief.
Aus dem Ziellevel heraus versuchte Markt mehrfach bullische Struktur aufzubauen, welche anfangs scheiterte. Genau diese Versuche schauen wir uns, genauer vom zeitlichen Ablauf her, an.

Zeitlicher Ablauf der bullischen Strukturversuche aus dem Ziellevel heraus

https://www.tradingview.com/x/dHbROvce/

Ich nutze hier wieder die Bar Replay Funktion von Tradingview, damit nicht direkt ersichtlich ist, was passiert ist.
Der Markt hat nach Erreichen der Ziellevel der orangenen Sequenz direkt eine bullische Reaktion gezeigt. Dies ist meist ein erstes Indiz dafür, dass der Markt wieder interessant für Käufer geworden ist. Anschließend kam es in unserem, aus der R (Reaktion) resultierenden, neuen Kaufbereich zu einem A (Aufbau). Eine Konsolidierung, wo wir schauen müssen, wo der Breakout am ehesten stattfinden kann. Mit dem schmalen grauen Balken habe ich eine Low Ebene markiert, wo das vierte Low ein Ticken tiefer lief als die Lows zuvor. In diesem Fall könnte es sich um einen unbestätigten Versuch der Liquiditätsgewinnung handeln. Die Bedingung für die Bestätigung wäre ein Bruch des Highs, welches aus der ersten Reaktion entstand.
Wenn dies der Fall gewesen wäre, wäre eine sehr schön aufgebaute Sequenz aktiv und zukünftige Korrekturlevel könnten neue Einstiegsmöglichkeiten generieren. An dieser Stelle hieß es definitiv abwarten.

https://www.tradingview.com/x/nAMJ3q4h/

Das Abwarten hat sich gelohnt. Der mögliche Versuch einer Liquiditätsgewinnung wurde nicht bestätigt. Im Gegenteil, der Markt kam zurück und lief ein deutlich günstigeres Preislevel an, wo er einen zweiten Anlauf des bullischen Aufbaus wagte.

Die grüne, bullische Struktur hat ein tiefes B und auch das BC KL wurde stark überkorrigiert. Der Markt reagierte anschließend allerdings direkt mit einer Reaktion in die Ziellevel hinein. Von dort aus korrigierte der Markt und bildete mit der nachfolgenden Reaktion ein neues High, welches jedoch an der 200er Extension der bullischen Sequenz scheiterte. Ausgehend davon lief der Markt ein zweites GKL an, was legitim ist. Betrachtet man diese Sequenz als Aufwärtsbewegung, so assoziiert man diese Bewegung eher mit einer Art Trendkanal.

Ausgehend von diesem Zeitpunkt, war das GKL ein Versuch wert, sofern der Markt einen internen Aufbau startet, um höhe Preislevel anzulaufen. Seit dem BC KL (zweite blaue Markierung innerhalb der grünen Sequenz) waren die Bewegung recht impulsiv und es gab keinen wirklichen Aufbau. Daher war es hier legitim, nicht direkt zu traden und auf einen Aufbau zu warten.

https://www.tradingview.com/x/f1ahNu6Q/

Aber auch der zweite Versuch der Bullen scheiterte mit einer ziemlich impulsiven, bärischen Reaktion.
Das neu resultierende Low erreichte einen Tiefstand wie es ihn zuvor das letzte Mal im Jahre 2002 gegeben hat.

https://www.tradingview.com/x/urcVnFDQ/

Der dritte Anlauf der Bullen ist in vollem Gange und könnte die Trendwende einläuten.
Die 0A Bewegung der blauen Sequenz zeigt deutlichen Kaufdruck. Nach jedem Impuls sieht man einen Aufbau direkt on top, woraus erneut Reaktionen folgten. Es war also nicht mal ein Anlaufen eines Korrekturlevel notwendig. Dies spricht für eine Überhand an Käufern im Markt.

https://www.tradingview.com/x/lvQy20CX/

Im AB Bereich der blauen Sequenz sehen wir wieder, dass nicht mal ein Anlaufen des eigentlichen Kaufbereiches (blau) notwendig war, um höhe Preislevel anzulaufen.
Hin zum Kaufbereich baute sich auch eine bärische Sequenz auf, welche im BC KL scheiterte und sich der Aufbau dort eher bullisch entwickelte.

Untergeordnete Situation

https://www.tradingview.com/x/J25mJeWR/

Kommen wir mal zum IST-Stand. Ausgehend vom High der BC Bewegung der blauen Sequenz sehen wir eine bärische Sequenz (pink), welche abgearbeitet wurde und auch bereits das GKL anlief.
Der Markt stabilisierte im GKL, wodurch ich mir vorstellen könnte, dass der Markt das BC KL der blauen Sequenz noch erreichen kann.
Ich habe dennoch das EKL (entgegengesetzte Korrekturlevel in schwarz) eingezeichnet, sollte der Markt jetzt doch bullisch reagieren oder aufbauen und das pinke GKL brechen.
Stand jetzt rechne ich mit einem kurzfristigen Shortszenario bis zum blauen BC KL, um anschließend mittel- und langfristig bullische SetUps zu traden.

Das SK System

Klicken Sie HIER, um weitere Informationen zum SK-System zu erhalten, diese Platin Analyse wurde nach diesem System erstellt.

Mein Autoren Profil mit weiteren Analysen von mir, wie dieser Platin Analyse können Sie HIER finden.

Alle Charts dieser Platin Analyse wurden mit der Chart Software von Tradingview erstellt.

Die Platin Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche!

Euer Felix!