EURCAD Analyse KW06/21

EURCAD Analyse 

Guten Tag liebe Börsenfreunde,

in der heutigen EURCAD Analyse betrachten wir uns den Euro gegen den Kanadischen Dollar. Der Euro ist die zweitgrößte Leitwährung der Welt und wird als sehr stabil angesehen. Der Kanadische Dollar wird stark von den kanadischen Rohstoffen wie beispielsweise Öl beeinflusst. Ich werde diesen Markt nur technisch betrachten, ohne fundamental Daten mit einfließen zu lassen.

EURCAD Analyse: Das übergeordnete Bild

https://www.tradingview.com/x/C8EtBPeB/

Betrachtet man den Kursverlauf in der größten Zeiteinheit, so sieht man ohne Probleme, dass der Markt sehr seitwärts verläuft. Dies ist für Währungsmärkte sehr typisch, da diese langfristig gesehen meistens nicht nur steigen oder fallen können. Das ist anders bei Bullenmärkten wie Indizes, Kryptowährungen oder Aktien. Bei den Währungsmärkten wird ja immer eine Währung gegen eine andere Währung dargestellt. Würde der Markt dann jahrzehntelang nur steigen oder fallen, würde das heißen, eine Währung würde über einen enorm großen Zeitraum konstant an Kraft verlieren oder durchgängig nur an Stärke gewinnen.

Aus diesem Grund bewegen sich die Währungsmärkte langfristig gesehen meist in einer Seitwärtsphase, oft auch in Wellenform, wie bei einer Sinus Kurve, die um eine Nulllinie läuft.

Aktuell befindet sich der Markt sehr mittig, also im Bereich dieser Nulllinie. Um den Markt genauer zu verstehen, werde ich ihn nun in einer kleineren Zeiteinheit betrachten und analysieren.

EURCAD Analyse: Wochenansicht

https://www.tradingview.com/x/53J2o8Gq/

Im Wochenchart spiegelt jede Kerze eine Woche als Zeiteinheit wieder. In dieser Zeiteinheit erkennt man, wie der Markt ausgehend vom Allzeittief bullische Struktur generiert hat. Die 0-A Bewegung ( Nummer 1-2) verlief sehr impulsiv, ebenso wie die A-B Korrektur ( Nummer 2-3) zum Punkt 3 hin. Ausgehend vom Allzeittief sind diese impulsiven und direkten Bewegungen in Ordnung, nun darf sich der Markt aber stabilisieren, um genug Kraft für höhere Preislevel zu sammeln. Dies machte der Markt nach einer knappen Aktivierung ( Nummer 4), indem er in das BC-Korrekturlevel lief. Dort konsolidierte der Markt und baute Stabilität auf, um möglicherweise neue Bullen einzusammeln.

Nach der Konsolidierung beim 50er Fibonacci Level tauchte der Markt noch einmal tiefer bis zum Punkt 5. Dies könnte dem Markt die letzte fehlende Liquidität gegeben haben, um jetzt sein bullisches Bild fortzusetzen. Die Reaktion daraus war mit dem High bei Punkt 6 sehr vielversprechend. Bestenfalls hätte der Markt aus dem Korrekturlevel der Bewegung von Punkt 5 zu Punkt 6 reagiert und somit eine interne Sequenz aktiviert. Er darf aber auch noch einmal in den bullischen Wendebereich herunter. Das mache ich daran fest, dass der Markt übergeordnet aus dem Allzeittief kommt und mit dem korrektiven Anlaufen des BC Korrekturlevels bereits die Sequenz stabilisiert hat. Bezieht man diese Information auf die vorherige impulsive Struktur des Sequenzaufbaus, so darf der Markt noch einmal tiefer.

Spätestens nachdem der Markt von Punkt 6 mit einem sehr korrektiven Charakter in das BC Korrekturlevel gelaufen ist, erwartet man eine impulsive Reaktion, die die bullische Seite bestätigt.

Meine Erwartung wurde erfüllt und der Markt schoss mit einer impulsiven, 1700 Pip starken Reaktion nach oben. Dies war eine wichtige Bestätigung. Nun erwarten wir weiter impulsive Bewegungen übergeordnet, welche bestenfalls nach einer impulsiven Korrektur die letzten beiden Highs bricht. Auf den ersten Blick erfüllt der Markt hier nicht meine Erwartung. Es gilt nun, sich diesen Bereich genauer anzusehen und auch auf bärische Alternativszenarien zu schauen.

EURCAD Analyse: Tagesansicht

https://www.tradingview.com/x/HDVvxSqB/

Nach der gewünschten Reaktion aus Punkt 7, lief der Markt das lila Korrekturlevel an. Das war definitiv in Ordnung nach diesem Anstieg.

Die Frage die wir uns in dieser EURCAD Analyse nun stellen, ist: Wie soll die Struktur in diesem Korrekturlevel für den weiteren bullischen Verlauf aussehen?

Der Markt reagierte nach einer Stabilisation und dem Aufbau der bullischen Sequenz in Schwarz am 50er Fibonacci Level. Diese Stabilisation war nicht zwingend notwendig, durch den Aufbau mit der Sequenz aber akzeptabel. Zudem liegen bisher auch keinerlei bärischen Strukturen vor, welche unserer bullischen Idee gefährlich werden können. Wichtig ist nun der Bereich im Gesamtkorrekturlevel der schwarzen Sequenz. Durch das erreichen der Ziellevel der Sequenz wurde der lilane Kaufbereich bestätigt. Dieser stellt nun keinen Einstieg mehr da. Wird Schwarz gebrochen, ist Lila auch keine Option mehr.

EURCAD Analyse: 6 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/ciFKQbqL/

Der Markt reagierte aus unserem schwarzen Kaufbereich und lief bis zum entgegengesetzten Korrekturlevel in rot, welches aus Tradesicht auch den Take Profit darstellen sollte. Der Markt stabilisierte sich hier bullisch und nicht bärisch, weshalb die Reaktion aus rot für mich noch nicht zu dazu führte, die bullischen Szenarien zu verwerfen. Allerdings konzentriere ich mich hier nur noch auf blau, da der Markt zuvor genug stabilisiert hat und nicht mehr in das schwarze Gesamtkorrekturlevel kommen sollte.

https://www.tradingview.com/x/t7uTOBFB/

Der Markt zerstörte unser bullisches Level in blau. Dies bestätigt die Reaktion aus dem roten bärischen Bereich heraus. Anschließend reagierte der Markt aus dem bärischen BC Korrekturlevel ( kleines rotes Kästchen). Nachdem der Markt darin stabilisiert hat und diesen Bereich impulsiv bestätigt hat, kann man sich auch hier wieder aus bullischen Szenarien heraushalten und somit Verluste einsparen.

https://www.tradingview.com/x/OUrnzhoY/

Der Markt hat sich wie in einem Pingpong Spiel nun wieder gewandelt. Er konnte die roten bärischen Szenarien nicht fortsetzen und den Kaufbereich in Schwarz nicht durchbrechen. Stattdessen generierte er vom letzten möglichen Fibonacci Level die grüne bullische Struktur mit schönem Aufbau und Konstrukt.

Die Erwartung ist eine impulsive Reaktion aus dem grünen BC Korrekturlevel. Die bärischen Alternativszenarien wurden vorerst zerstört, wenn der Markt jetzt aber wieder in den schwarzen Bereich läuft, wäre das zur vorhergehenden Stabilisation und Struktur sehr unpassend.

EURCAD Analyse: Strukturbeziehung

https://www.tradingview.com/x/w3tqkIyO/

Auf diesem Bild erkennt man noch einmal deutlich, warum der grüne Kaufbereich die letzte Möglichkeit für den Markt ist. Die beiden Stabilisationsbereiche (blau eingekreist) kombiniert mit dem Wissen, wie der Markt schon übergeordnet stabilisiert hat, geben den Bullen hiermit die letzte Chance um ihre Struktur zu bestätigen.

EURCAD Analyse: 4 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/sn9Z9qxn/

Der erste Anlauf des grünen Kaufbereiches konnte man handeln. Wichtig war es, hier einen schlauen Take Profit zu wählen. Diesen hätte man hier im entgegengesetzten Korrekturlevel platzieren können. Als der Markt aus diesem Keylevel zurück kam, konnte man aufgrund der aktiven bärischen Struktur den grünen Bereich auslassen, da dieser nun mit dem aktuell aufgeführten Wissen zu riskant ist.

https://www.tradingview.com/x/QGPZsWrs/

Wie oben erwartet, konnte der Kaufbereich den bärischen Druck nicht mehr standhalten. Der Markt nutze seine letzte bullische Chance nicht mehr und durchbrach das grüne BC Korrekturlevel. Erstmals wurde auch der bullische Bereich in Schwarz gebrochen. Dies bestätigt zusätzlich die Bären. Der Markt beendete die bärische Sequenz und überextendierte diese sogar. Anschließend lief er bilderbuchmäßig das Gesamtkorrekturlevel an. Diesen Bereich werde ich mir jetzt genauer anschauen, um mögliche bärische Einstiege zu finden. Der Markt hat sich nun gewandelt. Das heißt die Wahrscheinlichkeit liegt nun auf der Seite der Bären, weshalb ich einen bärischen Einstieg interessant finde.

EURCAD Analyse: 1 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/QGPZsWrs/

Zur Orientierung: Das rote Rechteck oben links ist das Gesamtkorrekturlevel der bärischen Sequenz.

Der Markt reagierte aus dem bärischen Gesamtkorrekturlevel und baute anschließend sehr schöne bullische Struktur. Diese ist für unseren Verkaufsbereich (rotes Kästchen rechts) allerdings nicht gefährlich. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass die bullische Sequenz seine Ziellevel erreicht, da dieses aber in unserem Verkaufsbereich liegt, ist es dennoch positiv für den Verkaufsbereich. Bei der Wahl des Take Profits muss man aber aufpassen, da sich die bullische Struktur fortsetzen könnte, weshalb der nächste entscheidende Bereich das Gesamtkorrekturlevel der blauen Sequenz ist.

Je nachdem, wie lange er sich jetzt noch im BC Korrekturlevel der blauen Sequenz konsolidiert, könnte sich das Bild aber auch noch ändern. Selbstverständlich kann man nach allem, was in dieser EURCAD Analyse aufgeführt wurde, auch sagen, dass der Markt aus dem blauen Korrekturlevel nun bärisch ausbricht und uns vorerst keinen Einstieg mehr anbietet. Der Fokus bleibt zukünftig dennoch auf bärischen Szenarien.

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Diese EURCAD Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche!

Euer Christian