CADJPY Analyse KW03/21

CADJPY Analyse

Guten Tag liebe Börsenfreunde,

in der heutigen CADJPY Analyse werden wir uns den Markt unter charttechnischen Aspekten genauer anschauen. Dafür werde ich den Chart ausgehend von den großen Zeiteinheiten hin zu den kleinen Zeiteinheiten betrachten und analysieren. Diese Analyse ist eine rein technische Analyse und es werden keine fundamentalen Daten in die Analyse einfließen.

CADJPY Analyse: Monatlicher Chart

Quelle: TradingView

Beginnen wir im Monatschart mit unserer CADJPY Analyse. Bei diesem Broker sieht man dabei den ganzen Chart seit 2004. Auf den ersten Blick sieht man hier, dass der Markt im Vergleich zu seinen älteren Preisen und Zeitpunkten relativ tief steht. Somit hat der Markt ein großes Potential nach oben, sprich der Markt darf diesen Downmove mindestens zu 50% (0.95708) korrigieren.

Die Währungsmärkte sind keine Bullenmärkte wie beispielsweise Aktien, Indizes oder die Kryptomärkte, weshalb sie meistens eher um eine Nulllinie laufen. Selbstverständlich ist dieser kurze übergeordnete Blick keine Garantie dafür, dass der Markt steigen muss. Diese Erkenntnis nutze ich lediglich, um den Markt in den kleineren Zeiteinheiten vom Verhalten genauer analysieren zu können. Ein Markt verhält sich je nach Preislevel verschieden.

Quelle: TradingView

Neben dem Allzeithoch und dem Allzeittief kann man mit Hilfe des Fibonacci Tools noch zwei Korrekturlevel einzeichnen, in welchen der Markt reagierte.

CADJPY Analyse: Wöchentlicher Chart

Quelle: TradinView

Betrachtet man nun den Markt ausgehend von dem großen blauen Korrekturlevel, so sieht man, dass der Markt daraus eine Sequenz gestartet und beendet hat. Anschließend lief der Markt ein Gesamtkorrekturlevel an (grünes Kästchen) an. Daraus reagierte der Markt bis zum Ziellevel. Da diese Sequenz sehr instabil durch impulsive Bewegungen war, darf der Markt nochmal im Ziellevel reagieren und nochmal ins Gesamtkorrekturlevel. Folglich hat der Markt ein bullisches Potential bis zum grünen Kasten. In diesem Abschnitt darf man sich, sofern bullische Struktur vorhanden ist, bullische Einstiege suchen.

Quelle: TradingView

Im folgenden wird die Aufwärtsbewegung im roten Kasten näher betrachtet um sich anschließend mögliche Einstiege anzusehen. Dafür werde ich den Aufbau anhand des zeitlichen Ablaufs analysieren, um den Markt so zu interpretieren, wie er ist und nicht so, wie ich ihn mir wünsche.

CADJPY Analyse: 6 Stunden Chart   

https://www.tradingview.com/x/4j86TCzC/

Im Startpunkt dieser Sequenz erkennt man deutlich die erhöhte Volatilität aufgrund der Coronasituation im März. Anschließend reagierte der Markt sehr impulsiv aus dem Punkt B (blau) heraus, in welchem der Markt die Sequenz stabilisierte. Hier hatte ich die Erwartungshaltung, dass der Markt seine Ziellevel im Punkt C überextendiert. Trotz des tiefstehenden Marktes und der Stabilität erreichte der Markt nicht seine Ziellevel.

https://www.tradingview.com/x/GNsH1L2Q/

Der Markt kam zurück und lief das Korrekturlevel der BC Bewegung an. Noch bevor der Markt in diesem Level Struktur aufbaut, kann man schon die These in den Raum werfen, dass man stärker auf bärische Szenarien aufpassen muss, je länger er in diesem BC Korrekturlevel bleibt. Der Markt hat ein enorm breites Fundament aufgebaut und reagiert anschließend nur bis zum entgegengesetzten Korrekturlevel in Pink. Das zeigt die fehlende Bullenpower im Markt. Nun muss man aufpassen, da der Markt durch das neue Low im blauen Kasten (letzter Marktpreis im Bild) auch eine bärische Sequenz aktiviert wurde. Somit gibt es aktuell auch bärische Setups weshalb man den Kaufbereich in blau erst einmal auslassen könnte, um sich Verluste zu sparen.

https://www.tradingview.com/x/d7GYn4Jm/

Nun muss natürlich geschaut werden, ob sich die Idee der bärischen Szenarien auch durchsetzen kann, oder ob doch noch genug Bullen im Markt sind, damit wir uns bullische Einstiege suchen können. Wenn dem Markt die Kraft nach oben fehlt, sollte er im BC Korrekturlevel der pinken bärischen Sequenz reagieren. Das tat der Markt nicht und zerstörte die bullische Sequenz, weshalb wir uns wieder auf mögliche Long Einstiege konzentrieren können.

https://www.tradingview.com/x/1JPdEXzz/

Wenn man meine Gedanken versteht, dann weiß man dass der Markt nun aus dem grünen Kästchen reagieren sollte um meine Gedanken zu bekräftigen. Der große Kampf zwischen den Käufern und Verkäufern hielt dieser Bereich nicht stand. Der erneute Versuch der Verkäufer, bärische Struktur aufzubauen, scheiterte wie davor am BC Korrekturlevel. Die starke und impulsive bullische Kerze zerstörte die bärischen Szenarien. Nun kann man sich auf bullische Einstiege fokussieren. Dafür betrachten wir die ganze Struktur seit dieser Kerze.

CADJPY Analyse: 4 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/WO4fodcu/

Zur Orientierung: bei Punkt 1 ist die eben erwähnte bullische Kerze. Ausgehend davon korrigierte der Markt und bot uns einen Einstieg im Punkt B ( Nummer 2) an. Dieser Einstieg war etwas riskanter, da trotz den zerstörten bärischen Szenarien immer noch nichts aktives Bullisches vorliegt. Dies hat sich aber mit der Überschreitung von Punkt A (Punkt 1) geändert (Punkt 3). Ab diesem Moment haben wir eine aktive bullische Sequenz. Nach Regelwerk darf man sich anschließend im BC Korrekturlevel (Punkt 4) einen erneuten Long Einstieg suchen. Da ich Daytrader bin und wir uns aktuell noch im H4 befinden, kann man sich ausgehend von Punkt 4 interne, kleinere Einstiege suchen.

https://www.tradingview.com/x/BDZnV9ga/

Der Markt baute eine schöne Sequenz aus dem grünen BC KL. Diese wurde korrigiert, was uns bereits einen Einstieg geboten hat. Dieser violette Kaufbereich stellt unsere vorerst letzte Chance dar, den Markt zu kaufen.

Aufgrund der vorherigen Struktur und dem vorherigen Kampf zwischen Käufern und Verkäufern, und dem aktuellen schönen Aufbau am Ende dieses Kampfes, möchte ich nun den finalen Breakout sehen. Dafür soll der Markt nicht mehr tiefer als das violette Level. Bestenfalls reagiert er im Korrekturlevel der Aufwärtsbewegung, ohne noch einmal tiefere Preislevel an zu laufen. Das ist sozusagen die Make-or-Brake Marke für den Markt. Sollte er nun den Breakout nicht schaffen und tiefer als das violette Level, so sind alle bullischen Setups für die nächste Zeit uninteressant. Dann gilt es zu beobachten, ob der Markt bärische Szenarien aufbaut und diese auch durchsetzen kann.

An dieser CADJPY Analyse erkennt man sehr gut, was es heißt, sich einen Plan im Markt zu erstellen und diesen zu verfolgen. Dies ist für das professionelle Trading von enormer Bedeutung.

Euer Christian

Das SK System

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Diese CADJPY Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche!