DAX Analyse KW04/21

DAX Analyse 

Guten Tag liebe Börsenfreunde,

in der heutigen Analyse werden wir uns mit dem bekanntesten und bedeutendsten Aktienindex, dem DAX befassen. Um den Plan und den Aufbau des Marktes besser zu verstehen, werde ich mir mit dieser DAX Analyse den Chart vom übergeordneten Bild im Monatschart, bis hin zu den kleinen Stundencharts anschauen.

Vorab muss hier gesagt werden, dass der DAX ein Bullenmarkt ist, was natürlich immer im Hinterkopf behalten werden muss. Zudem handelt es sich hier um eine rein technische Analyse, in welche keine fundamentalen Daten fließen werden.

DAX Analyse: Monatlicher Chart

https://www.tradingview.com/x/NmE3icrW/

Hier erkennt man den DAX als klaren Bullenmarkt. Im Grunde ist es nur eine einzige Aufwärtsbewegung mit verschieden starken Korrekturen, welche der Markt relativ schnell eliminierte.

https://www.tradingview.com/x/eCFuBz6X/

Betrachtet man nun die übergeordnete Struktur genauer, so sieht man dass der DAX eine Sequenz gebildet hat, welche er abarbeitete. Folglich wurden die Ziellevel erreicht. Anschließend ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Markt bis zu 50% korrigieren kann. Da der DAX aber ein Bullenmarkt ist, kann eine so große Korrektur meist nicht von irgendwo her kommen. Die eintreffende Coronasituation und die folgende Unsicherheit in den Märkten führte zu einem starken Absturz des DAX.

Er korrigierte mehr als 50% und lief unser Gesamtkorrekturlevel an, welches man schon vor dem Absturz definieren konnte. Fast in der gleichen Geschwindigkeit wie im Crash, kam der Markt wieder zurück und stemmte ein neues All time high mit dem Bruch der 14.000er Marke. Da der Markt übergeordnet sehr hoch steht, sind aus BLASH Sicht (buy low and sell high) Verkaufsoptionen interessant. Hier muss aber immer bedacht werden, dass es sich um einen Bullenmarkt handelt. Kleinere Korrekturen können dennoch gehandelt werden. Um diese zu finden, werden wir uns die aktuelle Situation in kleineren Zeineinheiten anschauen.

DAX Analyse: Tageschart

https://www.tradingview.com/x/uOuYBd10/

Ausgehend von der großen Coronakorrektur im März, stieg der DAX wieder sehr rasant an. Anschließend reichte es dem Markt bis zum 38.2 er Level zu korrigieren (schwarzer Strich), welcher aber keinen Entry für mich darstellte. Dennoch könnte der Markt daraus eine Sequenz einleiten, welche es für mich aber nicht zu handeln gilt. Was ist der Grund, weshalb ich sie mir dennoch eingezeichnet habe?!

DAX Analyse: 6 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/C5lOyx4T/

Der Markt hat nun mindestens das Potential bis zum BC KL dieser Sequenz zu korrigieren, welches sich Stand jetzt im Bereich der 12.200 und 12.700 Punkte Marke befindet. Bis zu diesem Bereich kann man bei der richtigen Struktur den DAX verkaufen. Dafür betrachte ich nun direkt die H1 Struktur in der Spitze des Marktes. Dazu werden wir den Markt Stück für Stück mit der Wiedergabefunktion laufen lassen und jedes Stück analysieren.

DAX Analyse: 1 Stunden Chart

https://www.tradingview.com/x/zntVRZcz/

Der Markt baute diese bärische Sequenz mit den Eigenschaften eines schönen B Fundaments und einer daraus sehr impulsiv folgenden Aktivierung. Genau dieses Verhalten entspricht unserem Wunschverhalten des Marktes. Nach der Aktivierung der Sequenz kann man sich im Korrekturlevel der BC Bewegung einen neuen Verkaufseinstieg suchen.

https://www.tradingview.com/x/NIzz3gb6/

Ob der erste Anlauf des BC Korrekturlevels ein Gewinntrade war, ist Brokerabhängig, da es mit meinem Stop Loss sehr eng war. Sollte man die Drawdown Phase aber erfolgreich überwunden haben, so war es möglich seinen Profit am entgegengesetzten Korrekturlevel (1. grünes Kästchen) zu gewinnen. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles in Ordnung. Sollte der Markt in diesem grünen Kästchen nun aber konsolidieren und Stabilität für die Bullen aufbauen, so kann man den Handel eines zweiten Anlauf vermeiden und den Markt nicht mehr verkaufen, was Verluste vermeiden könnte.

Der Markt reagierte aus diesem grünen bullischen Korrekturlevel und aktivierte sehr knapp eine Sequenz. Da der Markt übergeordnet am Allzeithoch ist, sollte sich der Markt noch einmal im BC Korrekturlevel stabilisieren, um Kraft für einen weiteren Anstieg zu sammeln. Dies machte er zugunsten unserer Verkaufsidee nicht und durchbrach das bullische BC Korrekturlevel.

https://www.tradingview.com/x/ZmrwqwMN/

Da das BC Korrekturlevel gebrochen wurde, kann es sein dass die Bullen das Gesamtkorrekturlevel der Aufwärtsbewegung (rotes Kästchen) als interessanten Kaufbereich sehen, da hier noch einmal ein attraktiveres Preislevel vorliegt, als ein Stück höher im grünen Bereich.

Noch einmal zum Verständnis in dieser DAX Analyse: Wenn ich von bullischen Szenarien rede, dann nur für das Strukturverständnis und nicht für Handelseinstiege.

Das attraktivere Preislevel hat dem Markt nicht gereicht, da er auch ungenügend im roten Kaufbereich Kraft gesammelt hat und hier nicht genügend stabilisiert hat. Somit reagierte er im bärischen Korrekturlevel, kam zurück und durchbrach das rote Gesamtkorrekturlevel. Nun können die bullischen Alternativszenarien erst einmal ausgeblendet werden, da sich die Bären vorerst durchgesetzt haben.

Für den weiteren Verlauf sollte der Markt zu diesem Zeitpunkt die Sequenzziellevel anlaufen. Wenn er noch ein BC Korrekturlevel anläuft, dann sollte er dieses sehr impulsiv anlaufen und auch wieder impulsiv verlassen.

https://www.tradingview.com/x/ATeb1IP2/

Der Markt musste anscheinend noch einmal ein BC Korrekturlevel anlaufen. Anschließend reagierte er aus dem BC Korrekturlevel (Nr. 2) genauso impulsiv, wie ich es für den weiteren Verlauf der bärischen Struktur erhofft habe. Anschließend lief der Markt auf direktem Weg in unser Ziellevel. Eine weitere Korrektur wäre auf dem Weg von Punkt 2 bis zum Ziellevel kontraproduktiv für die Bären gewesen. Nach vollendeter bärischer Sequenz darf der Markt ein Gesamtkorrekturlevel anlaufen (Nr. 3). Wichtig war hier, dass der Markt die Sequenz etwas überextendierte. Hätte er schon am ersten Level 161.8 reagiert, kann man sagen, dass das GKL möglicherweise riskanter ist, da der Markt schon genug korrigiert und stabilisiert hat.

Dieser Wendebereich stellt ein Verkaufseinstieg dar (Diese DAX Analyse ist keine Anlageempfehlung!). Es muss weiterhin beachtet werden, dass es sich bei diesem Markt um einen Bullenmarkt handelt.

Aus diesem Konstrukt mit dem Gesamtkorrekturlevel könnte eine neue große Sequenz entstehen, welche den DAX zurück unter die 13.000 Punkte Marke bringen könnte. Für den weiteren Verlauf ist auch das Marktverhalten in dem Gesamtkorrekturlevel (Nummer 3) wichtig zu beobachten. Konsolidiert er in dem Wendebereich? Verläuft der DAX in diesem Bereich eher eindimensional und impulsiv? 

Um den Markt richtig zu verstehen, hilft es oft sich Fragen über das Marktverhalten zu stellen. Dies geht natürlich nur, wenn man ausreichend Wissen in diesem Bereich besitzt oder sich aneignet.

Viel Spaß mit dieser DAX Analyse und eine gute Handelswoche!

Euer Christian

Das SK System

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Diese DAX Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche!