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Silber Analyse
Guten Tag liebe Börsenfreunde,
in der heutigen Silber Analyse beleuchten wir erst einmal kurz und knapp die fundamentalen Daten von Silber. Anschließend werde ich den Chart technisch Analysieren.
Silber Analyse Fundamental
Einführung
Silber gehört ebenso wie Gold und die Platinmetalle zu den Edelmetallen. Man findet es in Form von Nuggets, Körnern oder als Dendrit in Erzgängen. Ebenso findet man Silber in sulfidischen Mineralien. Es wird schon seit tausenden Jahren vor Christus gewonnen und zu Münzen, Kult-Objekten oder Schmuck verarbeitet.
Heutzutage wird Silber auch aufgrund seiner Eigenschaften wie die hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit benötigt. Die Industrie hat deshalb großes Interesse an dem Edelmetall. Viele bezeichnen Silber auch als ein Industriemetall.
Wie groß ist die Nachfrage nach Silber?
Die Industrie benötigt Massen an Silber für die Elektronik (Halbleiter, …), Batterien, Katalysatoren, Solartechnologie, Medizin, Fotografie und für weitere Punkte. Im Vergleich zu Gold wurde Silber 33-mal häufiger von der Industrie nachgefragt. Folglich wird der Silberpreis stärker durch das Wirtschaftswachstum beeinflusst als Gold. In unserer Erdkruste gibt es zwar deutlich mehr Silber als Gold, allerdings werden die Silberreserven aufgrund des hohen Verschleiß auch nicht mehr sehr lange reichen. Man kann Silber auch nicht aus anderen Materialien chemisch herstellen. Die Nachfrage kann in Zukunft rasant ansteigen, da die Digitalisierung mehr elektronische Geräte benötigt, welche wiederum mehr Silber in Anspruch nehmen. Egal ob Chipindustrie, Elektronik oder Medizin. Diese Bereiche werden in Zukunft noch mehr Silber benötigen als aktuell.
Ist es sinnvoll in Silber zu investieren?
Silber ist neben Gold eines der wenigen Metalle auf unserem Planeten, welche sich für private Investoren und Anleger eignen, sich langfristig gegen die Inflation zu schützen. Die Kaufkraft unseres Geldes lässt immer weiter nach. Die Kaufkraft von Silber dagegen, ist relativ konstant.
Das Senken des Leitzinses beispielsweise bedeutet eine expansivere Geldpolitik, was zur immer stärkeren Inflation führt. Rettungspakete, bei welchen Unmengen an Geld einfach gedruckt wird, wirken als Katalysator der Inflation.
Rohstoffe sind verglichen zu Fiatgeld deutlich sicherere Anlagen. Es macht Sinn bei der Wahl der Rohstoffe sich Edelmetalle auszusuchen, welche in der Industrie benötigt werden, welche aber auch gut als Wertanlage gehandelt werden können. Dies trifft auf Silber zu, da Silber auch sehr gut physisch in Form von Barren oder Münzen gehandelt werden kann.
Ein Silberverbot halte ich auch für extrem unrealistisch, da Silber in der heutigen digitalen Zeit in vielen Bereichen industriell benötigt wird.
Ein weiterer Grund ist, dass der Silberpreis deutlich tiefer steht, als beispielsweise Gold. Darauf werde ich aber noch später in der technischen Silber Analyse eingehen. Der Silberpreis hat mehr Potential zu boomen, denn es gibt nur noch geringe Silberreserven auf der Welt, trotz steigender Nachfrage.
Die Anbindung vom Silberpreis zum Goldpreis könnte sich in Zukunft auch lösen. Normalerweise gehen Gold und Silber preislich gesehen Hand in Hand. Nun könnte der Goldpreis stagnieren oder sogar abfallen, während Silber weiter steigen darf.
Wie sieht es in Zukunft aus?
Der neue Präsident Joe Biden befindet sich nun in der Lage, um seine Klimaschutzversprechen aus dem Wahlkampf einzulösen. Er möchte bis zum Jahr 2050 CO2-Neutralität erreichen. Wind- und Solarenergie, sowie Elektromobilität soll gefördert werden. Fossile Brennstoffe und deren Verwendung sollen drastisch reduziert werden (Quelle: pressebox.de).
Dieser Umstieg auf alternative Energien und Klimafreundlichkeit benötigt deutlich mehr Silber als zuvor. Egal ob Elektrofahrzeuge, Solaranlagen oder Ladestationen. Biden möchte beispielsweise die Zahl der E-Ladestationen von 29.000 auf 500.000 Stück verbessern, wodurch wieder die Nachfrage an Elektrofahrzeugen steigen kann. Dieser Trend der grünen Energien kann die Nachfrage nach Silber erhöhen.
Gegen diese ganzen Argumente stellt sich, dass der Fotografie Sektor deutlich einbrach. Für traditionelle Fotografie wurden zeitweise 200 Mio. Unzen Silber pro Jahr benötigt. Das macht einen großen Teil der industriell genutzten Silbermenge aus.
Ein weiterer Grund ist, dass die industrielle Nachfrage nur etwa die Hälfte der Nachfrage ausmacht. Bei Schmuck beispielsweise ist die Nachfrage von Silber vom Preis abhängig. Steigt der Silberpreis enorm, sinkt das Interesse. Zudem liegen ca. 1 Mio. Tonnen Silber in Form von Besteck oder Schmuck in privaten Haushalten herum. Bei Knappheit in der Industrie und hohen oder schnell steigenden Silberpreisen könnten viele ihr Silber verkaufen und somit die Nachfrage decken. (Quelle: Godmode-trader.de)
Für ein klareres Bild werde ich den Markt aus technischer Sicht analysieren.
Silber Analyse Technisch
Silber Analyse: Monatlicher Chart
https://www.tradingview.com/x/sa2pERTB
Beginnen wird die technische Silber Analyse im Monatschart. Hier erkennt man klar den Preisaufschwung zwischen 2011 und 2014. Anschließend kam der Markt wieder zu 100% zurück und konsolidiert eine lange Zeit. Primitiv gesagt, hat der Markt mindestens Potential bis zum schwarzen Rechteck. Den genauen Aufbau werde ich in den kleineren Zeiteinheiten anschauen.
Silber Analyse: Wochenchart
https://www.tradingview.com/x/1RcgVup5/
Analysiert man den Wochenchart, so erkennt man, wie der Markt sehr schön Liquidität gesammelt hat. Dieser schnelle Preisabfall brach alle letzten Tiefpunkte seit dem oben erwähnten Aufschwung. Dadurch gewann der Markt Liquidität um mögliche höhere Preislevel anzulaufen. Darauf folgt genau die Reaktion, die ich erwartet habe. Eine impulsive Aufwärtsbewegung, ohne Korrektur. Mit dem Wissen aus den übergeordneten Zeiteinheiten, können wir das Chartbild nun genauer unter die Lupe nehmen. Dafür schauen wir uns die Struktur in der Spitze der Aufwärtsbewegung in der richtigen zeitlichen Reihenfolge an.
Silber Analyse: 6 Stunden Chart
https://www.tradingview.com/x/AXbNDKJ4/
Bis zu diesem Zeitpunkt schien es, als wolle der Markt die impulsive Aufwärtsbewegung korrigieren, da der Markt bärische Struktur aufbaute und diese impulsiv aktivierte. Der Markt lief ein Korrekturlevel der BC Bewegung an, welches einen möglichen Verkaufsbereich darstellt.
https://www.tradingview.com/x/dK4tAtNN/
Aufgrund des stabilen Aufbaus der bärischen Struktur, hätte der Markt meiner Meinung nach am Punkt 1 nach unten durchbrechen müssen und ein neues Tief generieren müssen. Da der Markt aber zurück kam und noch einmal das BC Korrekturlevel in blau anlief, habe ich mich dazu entschieden diesen Bereich vorerst auszulassen und den Markt zu beobachten. Die Reaktion 2 war nicht stark genug für den vorherigen Aufbau. Wenn der Markt bullische Struktur aufbaut, könnte das bedeuten, dass die bisherige Korrektur mit Konsolidierung ausreichend war, um den Markt auf ein höheres Preislevel zu bringen.
https://www.tradingview.com/x/OTQbALuU/
Wie in diesem Bild zu sehen, war die Entscheidung den Verkaufsbereich auszulassen die richtige Entscheidung gewesen. Diese Entscheidungen können nur getroffen werden, wenn man ein umfangreiches und tiefgründiges Marktverständnis besitzt. Nun sollte man sich aber nicht zurücklehnen und den Markt vergessen, da das bärische Szenario zerstört wurde. Nun gilt es die Bullen zu beobachten und zu sehen, ob sich die Struktur passend für sie aufbaut. Das Keylevel dafür ist das bullische Korrekturlevel (schwarzes Kästchen) ausgehend von Punkt 2. Hier darf der Markt Stabilität aufbauen, um den Markt zu höheren Preisleveln zu bringen. Für den weiteren bullischen Verlauf ist es wichtig, dass der Markt dieses Korrekturlevel respektiert und nicht bricht.
Silber Analyse: 4 Stunden Chart
https://www.tradingview.com/x/V2mXmNCg/
Der Markt machte auch hier wieder genau das, was ich für den weiteren bullischen Verlauf erwartet hatte. Er stoppte seine Abwärtsbewegung genau an meinem bullischen Keylevel und begann in dieser Zone zu konsolidieren. Im nächsten Schritt werde ich mir diesen Bereich in einer kleineren Zeiteinheit anschauen, um einen Einstieg zu finden.
Silber Analyse: 2 Stunden Chart
https://www.tradingview.com/x/Jb4wdc8x/
Der rote Bereich stellt für mich einen attraktiven Kaufbereich dar, da der Markt nun stabilisiert hat und nun eine Breakout Sequenz aufbauen könnte. Zudem finde ich den Überschneidungsbereich von dem 50er Fibonacci Level in Schwarz mit dem kleinen internen Kaufbereich in rot interessant. Dies könnte die vorerst letzte Möglichkeit sein, um noch einen attraktiveren Kaufpreis anzubieten. Ich handle antizyklisch, steige also ein, obwohl der Markt fällt.
https://www.tradingview.com/x/el6qRTz3/
Ein Breakout wie aus dem Bilderbuch. Der Markt stieg ausgehend von meinem Kaufbereich ohne Korrektur von 24 Dollar auf über 30 Dollar. Dieser drastische Kursanstieg wurde unter anderem von der Gruppe Wallstreetbets und anderen Bekanntheiten gefördert und in die Höhe getrieben. Diese impulsive Aufwärtsbewegung bestätigt sehr schön die Bullen und den weiteren bullischen Verlauf. Die Sequenz aus dem roten Korrekturlevel Wie ihr gesehen habt kann sich so etwas aber auch schnell ändern, weshalb man den Markt immer beobachten und verstehen muss.
Der nächste valide Einstieg für uns ist das Gesamtkorrekturlevel Des roten Aufbaus ( großer roter Kasten ). Dieser Kaufbereich verändert sich natürlich mit jedem neuen High, was aber nichts an unserer Silber Analyse verändert. Es muss lediglich das Fibonacci Retracement korrigiert werden. Hier darf man sich bullisch platzieren.
Das SK System
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Diese Silber Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch eine erfolgreiche Woche!
Euer Christian
